Rahoittaa

Eteenpäin-ikkunan sopimus

Välitön termiinisopimus on sopimus, jonka mukaan yhteisö sitoutuu ostamaan kiinteän määrän ulkomaan valuuttaa tietyillä toimituspäivillä ennalta määrätyllä kurssilla. Tämä sopimus on hieman kalliimpi kuin tavallinen termiinisopimus, mutta helpottaa saapuvien asiakkaiden maksujen sovittamista sopimuksen ehtoihin.

Esimerkiksi asiakkaan tulisi maksaa yhdysvaltalaiselle yritykselle 60 000 euroa 60 päivässä, joten amerikkalainen yritys haluaa suojata sen termiinisopimuksella myydä 60 000 euroa pankille 60 päivässä valuuttakurssilla 1 euro / 1 Yhdysvaltain dollari. . Asiakas ei kuitenkaan välttämättä maksa tarkalleen 60 päivässä, joten amerikkalainen yritys tekee termiinisopimuksen; tämä antaa sille laajemman ajanjakson, jonka kuluessa 60 000 euron maksaminen pankille.