Rahoittaa

Saldo pankkia kohti

Saldo pankkia kohti on tiliotteessa näkyvä loppusaldo. Yritys tekee mukautuksia omaan kassakirjan saldoonsa sovittaakseen oman saldonsa ja pankkikohtaisen saldon välisen eron. Esimerkkejä näistä mukautuksista on sekkien käsittelyn ja pankkilimiittien palkkioiden kirjaaminen.