Rahoittaa

Tarkista rekisteri

Sekkirekisteri on asiakirja, johon on merkitty kaikkien sekkimaksujen maksupäivät, sekinumerot, maksusummat ja maksunsaajien nimet. Raportin avulla määritetään tarkat ajoissa olevat maksut; sellaisenaan sitä pidetään välttämättömänä osana ostovelkaa. Raporttia voidaan käyttää myös osana pankin täsmäytysprosessia, jotta voidaan selvittää, mitkä liikkeeseen lasketut sekit eivät ole vielä selvittäneet pankkia, ja niin ovat myös erät.

Jokaiselle sekkitilille on erillinen sekkirekisteri. Esimerkiksi käyttötililtä suoritetuille sekkimaksuille tuotetaan yksi sekkirekisteri, kun taas palkkatililtä suoritettaviin sekkimaksuihin käytetään erillistä sekkirekisteriä.

Rekisteri sisältää tiedot järjestetty tarkistusnumeron mukaan. Voi olla myös mahdollista lajitella raportti toimittajan nimen mukaan, jonka avulla voidaan määrittää tietyille toimittajille maksettavien maksujen määrä ja tiheys.

Sekkirekisteri on vakiomuotoinen raporttimuoto, ja se on saatavana mihin tahansa kirjanpito-ohjelmistopakettiin. Jotkut ohjelmistopaketit edellyttävät, että tämä raportti suoritetaan osana sekkien tulostusta.

Samankaltaiset ehdot

Sekkirekisteriä kutsutaan myös käteisen maksupäiväkirjaksi.