Tarve valtiovarainministeriön työasemalle
Suuri osa valtiovarainministeriön ajasta vie erityinen joukko suuria määriä tapahtumia. Näihin liiketoimiin kuuluu päivittäisen kassaposition määrittäminen, sijoitussalkun mukauttaminen, yhtiön velka-aseman muuttaminen ja toimenpiteet yrityksen riskiasemien lieventämiseksi. Näitä toimintoja voidaan seurata laskentataulukossa, mutta se on aikaa vievää ja virheellistä. Näistä laskentataulukoista saatu tieto tallennetaan sitten manuaalisesti pääkirjaan. Näiden tietojen tallentaminen on myös hidasta ja virheellistä. Kohtuullinen ratkaisu näihin kysymyksiin on hankkia valtiovarainministeriön työasema.
Treasury-työaseman komponentit
Treasury-työasema on tehtäväkohtainen ohjelmistoratkaisu, joka voidaan suunnitella myös tietyntyyppiselle tietokonelaitteistolle. Treasury-työasema on suunniteltu käsittelemään yrityksen käteisseuranta-, sijoitus- ja riskianalyysityöt. Sellaisena se on ihanteellinen työkalu valtiovarainministeriölle. Sillä on kuitenkin hinta, sillä jopa vähimmäiskokoonpano maksaa vähintään 30000 dollaria, kun taas täysin konfiguroitu järjestelmä voi maksaa kymmenen kertaa niin paljon. Laaja valikoima työasemakustannuksia johtuu tarvittavan toiminnallisuuden määrästä sekä rakennettavien mukautettujen pankkiliitäntöjen määrästä. Näiden kustannusten ja tavallisten vuotuisten ylläpitomaksujen vuoksi valtiovarainministeriön työasema ei ole kustannustehokas ratkaisu pienille ja keskitason yrityksille. Toinen huolenaihe on, että asennusprosessi voi vaatia useita kuukausia, ennen kuin yritys on linkittänyt järjestelmän kaikkiin pankkeihinsa ja sisäisiin järjestelmiinsä.
Treasury-työasemien edut
Treasury-työasemaan liittyvistä kustannuksista ja toteutuksesta huolimatta se on silti houkutteleva ratkaisu monille suuremmille organisaatioille. Yleensä sitä voidaan käyttää automatisoimaan monia toimistotehtäviä. Tarkemmin sanottuna valtiovarainministeriön työasema voi ottaa käyttöön seuraavat toiminnot:
- Kirjanpito. Kirjaa rahoitustoimintaan liittyvät kirjanpitotapahtumat kirjanpitojärjestelmään.
- Pankkien sovittelu. Tuo pankin kirjanpito yhtiöön liittyvistä liiketoimista ja sovita ne yrityksen samojen tapahtumien tietueeseen.
- Altistuminen. Tunnista ja seuraa liiketoiminnalle altistuvia taloudellisia vastuita.
- Ennuste. Kerää tietoja useista lähteistä ja luo käteisennuste.
- Valuutanvaihto. Seuraa yrityksen positioita ulkomaisessa valuutassa.
- Investoinnit. Seuraa ja raportoi kaikenlaisista sijoituksista, kuten omistuksista rahamarkkinainstrumenteissa, sijoitusrahastoissa, osakkeissa ja optiotodistuksissa.
- Maksut. Käsittele lähtevät pankkisiirtomaksut.
- Entä jos analyysi. Arvioi yrityksen altistuminen erilaisille skenaarioille, kuten tuottokäyrän muutoksille.
Valtionhallinnon työaseman monipuolisten ominaisuuksien ansiosta se on erittäin tehokas työkalu niille yhteisöille, joilla on varaa ennakkoon ja jatkuviin kustannuksiin.
