Sijainti Kuvaus: Rahastonhoitaja
Perustoiminto: Rahastonhoitajan asema on vastuussa yhtiön rahoitustoimintaan liittyvästä likviditeetistä, sijoituksista ja riskienhallinnasta.
Päävastuu:
Ennustaa kassavirta-asemat, niihin liittyvät lainanoton tarpeet ja käytettävissä olevat varat
Varmista, että käytettävissä on riittävästi varoja käynnissä olevien operatiivisten ja pääomasijoitusvaatimusten täyttämiseksi
Käytä suojausta lieventääkseen yhtiön lainojen korkoihin ja sen valuuttapositioihin liittyviä rahoitusriskejä
Ylläpitää pankkisuhteita
Pidä luottoluokituslaitossuhteita
Järjestä pääoma- ja velkarahoitus
Sijoittaa varoja
Sijoita eläkerahastot
Seurata ulkoistettuja valtionhallinnon toimintoja yrityksen puolesta hoitavien kolmansien osapuolten toimintaa
Neuvoa johtoa sen lyhyen ja pitkän kantaman suunnittelun likviditeettinä
Valvoa luoton jatkamista asiakkaille
Ylläpitää politiikkojen ja menettelyjen järjestelmää, joka edellyttää riittävää valvontaa valtiovarainministeriön toiminnassa
Halutut pätevyydet: Kandidaatin tutkinto rahoituksesta tai kirjanpidosta sekä 10+ vuoden asteittain vastuullinen kassakokemus suurelle yritykselle. Pitäisi olla perusteellinen käsitys johdannaisista, suojauksista, sijoituksista, pankkitilien hallinnasta ja kansainvälisistä rahavirroista.
Valvoo: Valtiokonttorin henkilöstö