Käteisvarojen täsmäytys on prosessi, jolla varmistetaan käteisrahan käteisrahan määrä liiketoiminnan päättyessä. Tarkastus voi tapahtua myös aina, kun toinen virkailija ottaa haltuunsa kassakoneen. Tässä käteislaskennassa noudatettava menettely on seuraava:
Hanki päivittäinen täsmäytyslomake, jolla dokumentoidaan käteislaskenta.
Luetteloon merkitään kassalaatikossa alkavan käteisen määrä, joka voidaan eritellä yksittäisten laskujen ja kolikoiden mukaan.
Sulje kassakone.
Luettele päivittäisessä täsmäytyslomakkeessa kaikki kerätyt rahat, jotka voidaan eritellä yksittäisten laskujen ja kolikoiden mukaan.
Yhteenveto lomakkeella käteisellä, sekillä, kuponilla ja luottokortilla olevien kuittien määrästä käyttämällä kassassa olevia yksittäisiä käteisiä ja kuitteja.
Yhteenveto lomakkeella käyttäen kassanauhaa bruttomyynnin, mitätöityjen myyntien ja myyntituotojen määrä saadaksesi liikevaihtoluvun.
Yhteenveto lomakkeella kassanauhalla olevien kuittien määrä käteisellä, sekillä, kuponilla ja luottokortilla.
Vertaa lomakkeella olevia summia käteistä, sekkejä, kuponkeja ja luottokorttitositteita varten, jotka perustuvat yksittäisiin kuitteihin ja jotka perustuvat kassakoneeseen.
Yhdistä kahden sarakkeen väliset erot.
Allekirjoita ja päivitä lomake ja toimita valvojalle tarkistettavaksi.
Ohjaaja tarkastaa täsmäytyslomakkeen sekä mahdolliset selvitykset ristiriidoista ja hyväksyy lomakkeen, jos hän on sen kanssa samaa mieltä.
Alla on esimerkki päivittäisen käteislaskentalomakkeen täsmäytysosasta.
Käteisen täsmäytyslomake
